2022年基金年报扫描丨公募基金整体亏1.45万亿赛道基金业绩较差管理费收入高
经济观察网 记者 洪小棠 随着公募基金2022年年报全部披露，公募产品各项数据的整体答卷展露无遗。受去年权益市场宽幅波动下跌影响，总体上公募产品出现了万亿级亏损，2022年全年亏损达1.45万亿元，其中，主动权益产品合计亏损近1.3万亿元，然而公募基金收取管理费共计1458.26亿元。熊市之下，一大批基民“又被伤了”。如今市场上1元面值以下的基金遍地，更有大批6毛、7毛基金无人问津。截至3月31日最新净值披露，恒越品质生活、长盛国企改革主题、中银持续增长C、华泰柏瑞质量领先、前海开源公共卫生主题精选等多只基金复权单位净值均在5毛以下，然而即便如此，上述几只产品去年依然收取管理费260万至5000万不等。“旱涝保收”的公募基金即便在弱势行情下，公募基金管理费收入依旧比前一年有所增长。根据wind数据显示，去年公募基金收取管理费合计1458.26亿元，较2021年同期的1425.87亿元仍增长2%。分机构来看，易方达基金管理费收入稳居榜首，成为全市场公募基金唯一管理费收入过百亿机构，达到了101.51亿元，但仍同比下降4.29%。同样位于广州的广发基金管理费收入位列第二，达73.57亿元，同比略微下滑0.33%；富国基金以61.71亿元的管理费位列第三，较去年同期下滑1.25%。此外，华夏基金、汇添富基金及南方基金等管理费收入均超50亿元。值得一提的是，招商基金作为管理费逆势上升的基金公司，2022年管理费收入为44.3亿元，同比增长达24.03%，排名从2021年的15位攀升至第9位。除此之外，国投瑞银基金、建信基金、兴业基金管理费收入亦同比增长均超30%。整体来看，各公募机构管理费收入分化日趋明显，头部与中小基金公司差距拉大，一组数据可以佐证，去年管理费收入前20的公司占全部公募机构管理费收入的64%，更有37家公司管理费收入不足5000万元，而一些收入低的基金公司（包括券商资管）去年管理费收入不足60万元。赛道基金管理费贡献大记者发现，在179家基金管理人中，去年仅有50家为持有人实现正收益，占比不足三成。从产品类型来看，权益产品成为了亏损重灾区，在纳入统计的超4000只主动权益产品中，仅有不足两百只产品为投资者带来盈利，占比不足5%。去年全年主动权益产品合计亏损近1.3万亿元。其中，一些主动权益产品去年业绩表现较差，但给基金公司贡献的管理费收入却依旧很高，其中以赛道基金最为典型。例如，中欧医疗健康，由于去年受政策、疫情、能源危机等因素影响，医药行业整体表现一般，去年全年医药板块指数跌幅近20%，受此影响基金资产净值达640亿元的中欧医疗健康净利润亏损近200亿元，而管理费收取近10亿元。除了中欧医疗健康，易方达蓝筹精选也是如此，该基金规模为570亿元，报告期该产品亏损107亿元，收取管理费达8.5亿元。记者发现，在单只产品管理费收入超3亿元的主动权益基金中，无一幸免的去年业绩表现均为亏损状态，除了上述产品，诺安成长、睿远成长价值去年净利润亏损均超百亿，兴全合润、富国天惠精选成长亦为持有人亏损90亿元以上。相比而言，一些采取均衡策略的基金经理在去年震荡行情中整体表现较好，部分基金也逆势为持有人赚取了收益。朱红裕的招商核心竞争力A、丘栋荣的中庚价值品质一年持有两只产品在去年分别为持有人逆势盈利9.26亿元和5.29亿元，去年两只产品管理费收入分别为2548万元和9866万元。此外，林英睿的广发价值领先A和广发睿毅领先A、周海栋的华商新趋势领先和华商甄选回报A也均为持有人逆势盈利超4亿元，管理费收入在4000万元至1亿元不等。版权声明：以上内容为《经济观察报》社原创作品，版权归《经济观察报》社所有。未经《经济观察报》社授权，严禁转载或镜像，否则将依法追究相关行为主体的法律责任。版权合作请致电：【010-60910566-1260】。洪小棠经济观察报记者财富与资产管理部主任、资深记者长期关注公私募基金、银行理财、资产配置、金融创新以及大资管背景下的一切人与事。新闻线索请联系：hxt082420@sina.com
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